Остаток денег у подотчетных лиц в отчете «Анализ движения денежных средств» в 1С

Такая возможность добавлена в отчет, начиная с релиза 3.0.169.15.

Для примера мы отразили выдачу денег подотчетному лицу в сумме 15 000 руб. и авансовый отчет.

Подотчетник отчитался на сумму 10 000 руб.

Стандартным способом мы бы посмотрели остатки в разделе «Отчеты», выбрали «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» и сформировали отчет по счету 71, в котором видно (в оборотах), сколько мы выдали подотчетному лицу и по какой сумме он отчитался.

В «Сальдо на конец периода» отражается остаток денежных средств у подотчетного лица.

Давайте посмотрим отчет в разделе «Руководителю» – блок «Денежные средства» – «Анализ движения денежных средств».

В отчете отражается «Остаток на начало периода поступления», «Списание» и «Общий остаток на конец периода» за указанный период.

Поменяем период на февраль, и в разделе «Показать настройки» на вкладке «Показатели» необходимо установить галочку «Денежные средства у подотчетных лиц».

Обратите внимание, здесь также добавлена возможность выделять суммы НДС, когда организация или ИП является плательщиком НДС.

Сформируем отчет в этом варианте и посмотрим. В нижней части добавлен блок «Денежные средства у подотчетных лиц за» и указан период, который мы выбрали. В нашем примере – за февраль.

Видим, что остаток суммы у подотчетного лица равен 5 000 руб.

Нажмем еще раз Показать настройки. Во вкладке «Группировка» установим галочку «Плательщик/получатель».

Можно установить другие варианты аналитики при необходимости. Нажимаем Сформировать.

При данной настройке остаток подотчетной суммы – у сотрудника Кочубеевой Оксаны Михайловны.

Таким образом, в отчете «Анализ движения денежных средств» мы можем проанализировать движение денежных средств в разрезе расчетов с подотчетными лицами за любой период и посмотреть, в какой сумме и у кого из подотчетных лиц имеется остаток денег.